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BBVA Bolsa USA Cubierto FI

ARGFONB:SM
17.05
EUR
0.62
3.53%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.67 - 18.55
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.68
52週レンジ
11.67 - 18.55
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
17.05349
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
105.449
設定日
08/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Seco / Inmaculada Ansoleaga
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.05 千 10.33 百万 5.49
1.30 百万 9.84 百万 5.23
120.86 千 9.80 百万 5.21
3.31 千 8.12 百万 4.32
3.94 千 6.28 百万 3.34
3.10 千 3.90 百万 2.08
90.08 千 3.45 百万 1.83
13.96 千 2.82 百万 1.50
6.02 千 2.33 百万 1.24
39.76 千 2.12 百万 1.13
企業概要
BBVA Bolsa USA Cubierto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a minimum of 75% of its assets in USA equity securities, primarily in those same securities that compose the S&P 500 Index.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009