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Quality Mejores Ideas FI

ARGFINT:SM
11.5866
EUR
0.0689
0.59%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.2348 - 11.8186
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.6555
52週レンジ
8.2348 - 11.8186
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
11.58657
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2020)
1.211
設定日
02/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Seco / Inmaculada Ansoleaga
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 52.89 百万 5.43
3.83 百万 52.24 百万 5.36
161.60 千 51.79 百万 5.32
524.59 千 50.65 百万 5.20
707.40 千 49.40 百万 5.07
15.23 百万 47.38 百万 4.86
1.02 百万 47.36 百万 4.86
6.09 百万 39.49 百万 4.05
67.42 千 29.32 百万 3.01
595.78 千 25.36 百万 2.60
企業概要
Quality Mejores Ideas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests, either directly or indirectly, at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009