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BBVA Bolsa Indice Euro FI

ARGFBIB:SM
8.86
EUR
0.13
1.47%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.56 - 10.62
1年トータルリターン
-10.85%
年初来リターン
-13.89%
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前日終値
8.99
52週レンジ
6.56 - 10.62
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-13.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
8.85688
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
78.628
設定日
06/20/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nerea Alarcon / Javier Martinez
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.07 千 4.93 百万 6.02
38.63 千 4.82 百万 5.88
19.50 千 3.68 百万 4.49
9.41 千 3.67 百万 4.49
40.30 千 3.65 百万 4.46
92.13 千 3.13 百万 3.82
26.47 千 2.78 百万 3.39
14.77 千 2.69 百万 3.28
8.63 千 2.47 百万 3.01
48.57 千 2.30 百万 2.80
企業概要
BBVA Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities in the Euro countries. The Fund seeks to replicate the performance of the Dow Jones Euro Stoxx 50 Index by investing in those same securities that compose the Index.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009