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BBVA Bolsa Euro FI

ARGEURO:SM
6.78
EUR
0.19
2.79%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.40 - 9.04
1年トータルリターン
-19.03%
年初来リターン
-24.29%
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前日終値
6.98
52週レンジ
5.40 - 9.04
1年トータルリターン
-17.09%
年初来リターン
-24.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
6.78306
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
61.531
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Lopez Jimenez / Rodrigo Utrera
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.03 千 3.73 百万 5.61
245.50 千 3.24 百万 4.88
272.65 千 2.73 百万 4.11
639.51 千 2.60 百万 3.91
426.38 千 2.56 百万 3.85
30.48 千 2.49 百万 3.75
98.36 千 2.32 百万 3.50
217.37 千 2.30 百万 3.46
40.71 千 2.28 百万 3.44
企業概要
BBVA Bolsa Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund mainly invests in Euro Zone equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009