Skip to content

BBVA Bolsa Emergentes MF FI

ARGEMER:SM
14.13
EUR
0.04
0.30%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.32 - 14.98
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-1.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.09
52週レンジ
10.32 - 14.98
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
14.13454
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
31.149
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Seco / Inmaculada Ansoleaga
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.78 千 5.85 百万 10.40
52.00 千 5.51 百万 9.79
146.11 千 5.49 百万 9.76
187.36 千 5.08 百万 9.02
61.21 千 5.08 百万 9.02
427.36 千 4.82 百万 8.56
300.25 千 4.64 百万 8.24
62.80 千 4.41 百万 7.84
412.92 千 2.81 百万 5.00
50.26 千 2.66 百万 4.73
企業概要
BBVA Bolsa Emergentes MF FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests about 70% of its portfolio in other Funds. At least 75% of its assets will be invested in equity securities from emerging markets. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009