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BBVA Rentabilidad Ahorro Cor

ARGDIN2:SM
876.02
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
872.28 - 882.75
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
876.06
52週レンジ
872.28 - 882.75
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
876.0242
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
534.339
設定日
01/09/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Lopez De Silanes / Pablo Escudero
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.91 千 83.27 百万 15.45
35.07 千 45.30 百万 8.40
29.56 千 33.70 百万 6.25
25.57 千 26.87 百万 4.98
18.26 千 18.25 百万 3.39
16.00 千 15.99 百万 2.97
13.00 千 13.00 百万 2.41
13.00 千 13.00 百万 2.41
12.00 千 11.96 百万 2.22
11.46 千 11.46 百万 2.13
企業概要
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 100% of its assets in corporate and government fixed-income instruments with an average minimum credit rating of BBB- and issued in OECD countries. The average duration of the portfolio is less than one year.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009