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Arbah GCC Liquidity Fund

ARGCCLQ:AB
10.7335
SAR
0.0008
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5107 - 10.7327
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.7327
52週レンジ
10.5107 - 10.7327
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10.7335
資産総額 (百万 -) ( 10/26/2020)
21.272
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-