BBVA Bonos Internacional Fle

ARGBNIN:SM
15.25
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.29 - 15.66
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.27
52週レンジ
15.29 - 15.66
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.24799
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
490.094
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULINO POMAR / ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.34 千 85.06 百万 16.26
73.64 千 77.08 百万 14.73
52.12 千 53.99 百万 10.32
192.00 千 40.56 百万 7.75
31.00 千 37.30 百万 7.13
34.92 千 36.71 百万 7.02
33.00 千 35.96 百万 6.87
35.10 千 35.45 百万 6.78
27.88 千 27.56 百万 5.27
11.73 千 24.42 百万 4.67
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities in the USA, European and Japanese markets. The Fund invests more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009