BBVA Bonos Internacional Fle

ARGBNIN:SM
15.07
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.01 - 15.57
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
15.09
52週レンジ
15.01 - 15.57
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15.0668
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
397.753
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.08 千 77.45 百万 17.22
71.49 千 71.86 百万 15.98
40.00 千 41.26 百万 9.17
192.00 千 39.63 百万 8.81
32.68 千 34.38 百万 7.64
28.00 千 30.53 百万 6.79
21.00 千 25.38 百万 5.64
12.00 千 24.70 百万 5.49
22.00 千 22.24 百万 4.95
12.78 千 13.05 百万 2.90
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities in the USA, European and Japanese markets. The Fund invests more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009