BBVA Bonos Internacional Fle

ARGBNIN:SM
15.19
EUR
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.16 - 15.66
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
15.19
52週レンジ
15.16 - 15.66
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
15.19108
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
438.746
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULINO POMAR / ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.87 千 85.72 百万 18.12
74.10 千 77.68 百万 16.42
39.61 千 40.94 百万 8.65
192.00 千 38.84 百万 8.21
33.00 千 35.96 百万 7.60
35.10 千 35.42 百万 7.49
31.77 千 33.43 百万 7.06
21.00 千 25.32 百万 5.35
11.88 千 24.67 百万 5.21
22.00 千 22.00 百万 4.65
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities in the USA, European and Japanese markets. The Fund invests more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009