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BBVA Bonos Internacional Fle

ARGBNIN:SM
15.99
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.27 - 16.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
15.96
52週レンジ
15.27 - 16.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
15.989
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
350.300
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Paulino Pomar
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.87 千 55.78 百万 19.47
52.19 千 36.64 百万 12.79
46.18 千 33.02 百万 11.52
44.72 千 25.81 百万 9.01
12.87 千 17.13 百万 5.98
22.83 千 15.84 百万 5.53
10.60 千 11.17 百万 3.90
44.71 千 9.14 百万 3.19
13.97 千 8.65 百万 3.02
8.02 千 8.00 百万 2.79
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities in the USA, European and Japanese markets. The Fund invests more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009