BBVA Bonos Internacional Fle

ARGBNIN:SM
15.36
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.33 - 15.68
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
15.35
52週レンジ
15.33 - 15.68
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
15.35541
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
549.664
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULINO POMAR / ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.05 千 108.23 百万 17.90
71.21 千 74.21 百万 12.27
51.60 千 53.45 百万 8.84
205.00 千 47.25 百万 7.81
40.00 千 43.24 百万 7.15
31.00 千 37.08 百万 6.13
34.28 千 36.02 百万 5.96
34.00 千 34.17 百万 5.65
14.19 千 29.02 百万 4.80
27.61 千 27.29 百万 4.51
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities in the USA, European and Japanese markets. The Fund invests more than 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009