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BBVA Bolsa USA FI

ARGAMER:SM
25.43
EUR
0.04
0.15%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.83 - 26.73
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
25.46
52週レンジ
17.83 - 26.73
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
25.42647
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
252.470
設定日
05/14/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Seco / Inmaculada Ansoleaga
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.17 千 26.64 百万 5.58
307.11 千 24.91 百万 5.22
3.25 百万 24.59 百万 5.15
8.11 千 19.90 百万 4.17
9.66 千 15.38 百万 3.22
7.89 千 9.95 百万 2.09
236.19 千 9.05 百万 1.90
36.41 千 7.35 百万 1.54
15.37 千 5.95 百万 1.25
98.99 千 5.27 百万 1.10
企業概要
BBVA Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 75% of its assets in international equity securities, mainly in USA stocks across the North American region. The Fund may also invest in Canadian equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009