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ARGENTA-FUND Actions la Flan

ARGACLF:LX
4,724.14
EUR
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,652.25 - 5,101.92
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-5.17%
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52週レンジ
3,652.25 - 5,101.92
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
4,724.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
56.508
設定日
07/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xander Michielsen
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
922.16 千 2.12 百万 3.83
42.39 千 1.87 百万 3.38
39.92 千 1.58 百万 2.84
90.33 千 1.49 百万 2.70
25.29 千 1.49 百万 2.68
16.56 千 1.48 百万 2.67
33.77 千 1.47 百万 2.66
19.57 千 1.46 百万 2.63
4.89 千 1.45 百万 2.61
27.34 千 1.43 百万 2.58
企業概要
ARGENTA-FUND Actions la Flandre is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation, while limiting risk to investors. The Fund primarily invests its assets in equities issued by established, listed or traded companies in Flanders or in equities issued by companies that have a subsidiary or branch based in Flanders. These equities can be listed and traded worldwide.
住所
ARGENTA-FUND
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-26-55
Webサイト
www.argenta.lu