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Argenta Fund-Fonds d'Etat

ARG5007:LX
4,107.51
EUR
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,861.11 - 4,149.52
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.34%
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52週レンジ
3,861.11 - 4,149.52
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
4,107.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
8.476
設定日
07/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastiaan Grenne
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 1.32 百万 15.80
789.00 1.01 百万 12.06
775.00 887.24 千 10.60
797.00 884.58 千 10.57
8.49 千 817.22 千 9.76
8.22 千 814.45 千 9.73
463.00 606.79 千 7.25
419.00 501.67 千 5.99
341.00 399.99 千 4.78
435.00 277.81 千 3.32
企業概要
ARGENTA-FUND Fonds d'Etat is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation while limiting risk. The Fund primarily invests in government bonds issued by countries within the investment universe of Ethibel EXCELLENCE.
住所
ARGENTA-FUND
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-26-55
Webサイト
www.argenta.lu