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Nanook FIA

ARFIMBZ:BZ
150.83
BRL
0.32
0.21%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
94.16 - 151.16
1年トータルリターン
21.72%
年初来リターン
9.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
151.16
52週レンジ
94.16 - 151.16
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
9.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
150.8339
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
15.557
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.09 千 7.07 百万 47.17
5.85 千 3.01 百万 20.12
13.07 千 3.01 百万 20.09
848.08 千 1.30 百万 8.68
3.09 千 604.61 千 4.03
5.24 千 9.54 千 0.06
企業概要
Nanook FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br