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Adriza Renta Fija Corto Plaz

ARFCPLR:SM
96.65
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.55 - 97.35
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
96.68
52週レンジ
94.55 - 97.35
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
96.64668
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
36.807
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Munoz Ortega
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.60 百万 4.62
1.40 千 1.40 百万 4.06
1.10 千 1.10 百万 3.17
1.00 千 1.06 百万 3.06
1.00 千 1.01 百万 2.92
1.00 千 1.01 百万 2.91
800.00 803.39 千 2.32
800.00 793.83 千 2.29
700.00 738.30 千 2.13
6.08 千 655.50 千 1.89
企業概要
Adriza Renta Fija Corto Plazo Sostenible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the 3 month Euribor while keeping annual volatility under 2%. The Fund invests 100% of its assets in corporate and government fixed-income instruments. Maximum exposure to emerging markets is 10%.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60