Adriza Renta Fija Corto Plaz

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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
3.424
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER MUNOZ ORTEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 204.42 千 7.57
200.00 198.01 千 7.34
150.00 160.89 千 5.96
150.00 153.17 千 5.67
150.00 152.62 千 5.65
150.00 123.75 千 4.58
100.00 107.66 千 3.99
100.00 105.47 千 3.91
100.00 100.34 千 3.72
100.00 100.26 千 3.71
企業概要
Adriza Renta Fija Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the 3 month Euribor while keeping annual volatility under 2%. The Fund invests 100% of its assets in corporate and government fixed-income instruments. Maximum exposure to emerging markets is 10%.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60