AllianzGI Real Estate Debt F

AREPX:US
NASDAQ GM
14.91
USD
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.91 - 15.04
年初来リターン
1.36%
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前日終値
14.91
52週レンジ
14.91 - 15.04
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
15.093
設定日
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.03278
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 845.44 千 5.62
300.00 300.18 千 2.00
300.00 300.13 千 2.00
250.00 252.13 千 1.68
200.00 234.67 千 1.56
200.00 223.97 千 1.49
200.00 202.90 千 1.35
200.00 201.96 千 1.34
200.00 201.69 千 1.34
200.00 200.80 千 1.34
企業概要
AllianzGI Real Estate Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return in excess of traditional, shorter-duration fixed income products while managing portfolio risk by investing in a variety of shorter-duration real estate-related debt instruments.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922