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ACTIS Asset Management Rento

ARENTOB:FP
162.19
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
155.19 - 162.19
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.07
52週レンジ
155.19 - 162.19
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
3.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
162.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
52.282
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Letellier / Alexandre Ferci
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 2.55 百万 5.39
1.50 千 1.49 百万 3.15
1.10 千 1.17 百万 2.47
1.00 千 1.02 百万 2.16
1.00 千 1.02 百万 2.15
1.00 千 998.06 千 2.11
1.00 千 990.31 千 2.10
1.00 千 985.79 千 2.09
1.30 千 948.78 千 2.01
900.00 931.85 千 1.97
企業概要
Rentoblig is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform its benchmark, the Euro MTS 3-5 years Index, over a period of 5 years. The Fund invests up to 100 percent of its assets in money market instruments in bonds of the Euro zone. The Fund can also invest up to 10 percent in equities.
住所
ACTIS Asset Management
68 Avenue des Champs Elysees
75008 Paris
電話番号
33-1-53-23-04-30
Webサイト
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