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AEGON Life ULIP Pension Debt

ARELPDF:IN
21.42
INR
0.03
0.16%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.76 - 21.55
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
21.38
52週レンジ
18.76 - 21.55
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
8.45%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
21.4161
資産総額 (百万 INR) ( 06/28/2019)
66.000
設定日
01/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Saibal Ghosh / Ankur Khandelwal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 千 9.97 百万 13.75
9.60 千 9.60 百万 13.24
5.31 千 5.31 百万 7.32
5.22 千 5.22 百万 7.20
5.13 千 5.13 百万 7.07
4.96 千 4.96 百万 6.84
4.27 千 4.27 百万 5.89
3.02 千 3.02 百万 4.16
2.10 千 2.10 百万 2.90
1.95 千 1.95 百万 2.69
企業概要
AEGON Life ULIP Pension Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate attractive investment income by taking interest rate views and investing in a diversified portfolio of government debt, corporate debt and money market instrument of varying maturities.
住所
Religare Enterprises Ltd
19 Nehru Place
New Delhi - 110019
India
電話番号
91-11-308-15100 Tel
Webサイト
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