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AEGON Life ULIP Debt Fund

ARELDEB:IN
26.81
INR
0.01
0.04%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.39 - 26.90
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
8.83%
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前日終値
26.82
52週レンジ
23.39 - 26.90
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
8.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
26.8092
資産総額 (十億 INR) ( 06/28/2019)
1.239
設定日
08/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Saibal Ghosh / Ankur Khandelwal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.89 千 154.89 百万 12.50
104.70 千 104.70 百万 8.45
102.47 千 102.47 百万 8.27
101.85 千 101.85 百万 8.22
87.73 千 87.73 百万 7.08
81.90 千 81.90 百万 6.61
52.29 千 52.29 百万 4.22
50.56 千 50.56 百万 4.08
48.45 千 48.45 百万 3.91
48.32 千 48.32 百万 3.90
企業概要
AEGON Life ULIP Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate attractive returns by investing in a diversified portfolio of government debt, corporate debt, money market instruments and other fixed income securities of varying maturities.
住所
Religare Enterprises Ltd
19 Nehru Place
New Delhi - 110019
India
電話番号
91-11-308-15100 Tel
Webサイト
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