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Allianz UK & European Invest

AREEIAI:LN
147.29
GBp
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
143.13 - 158.94
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
147.32
52週レンジ
143.13 - 158.94
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
1.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
147.29
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2019)
27.592
設定日
03/30/2009
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.2925
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Joerg De Vries-Hippen / Neil Dwane
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.38 千 1.32 百万 4.70
50.85 千 1.31 百万 4.67
37.83 千 1.31 百万 4.66
29.16 千 1.29 百万 4.59
6.13 千 1.21 百万 4.33
65.69 千 1.17 百万 4.18
13.69 千 1.10 百万 3.91
188.64 千 1.04 百万 3.70
5.21 千 983.15 千 3.51
16.34 千 935.53 千 3.34
企業概要
Allianz European Equity Income is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims achieve high and increasing income together with capital growth. The Fund invests in securities listed on a Continental European stock exchange although it may invest internationally.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-