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Allianz UK & European Invest

AREEIAA:LN
235.95
GBp
1.58
0.67%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
228.76 - 248.47
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
237.53
52週レンジ
228.76 - 248.47
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
2.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
235.95
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
27.267
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.6687
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
Joerg De Vries-Hippen / Neil Dwane
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.19 千 1.32 百万 4.68
37.26 千 1.26 百万 4.48
29.21 千 1.25 百万 4.44
6.05 千 1.20 百万 4.25
46.30 千 1.18 百万 4.19
66.54 千 1.14 百万 4.06
13.73 千 1.10 百万 3.89
5.25 千 1.00 百万 3.55
163.71 千 924.63 千 3.28
16.81 千 921.81 千 3.27
企業概要
Allianz European Equity Income is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims achieve high and increasing income together with capital growth. The Fund invests in securities listed on a Continental European stock exchange although it may invest internationally.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-