Ardevora UK Income ES Fund

ARDICBA:LN
205.0200
GBp
0.0650
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.1800 - 210.5600
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
204.9550
52週レンジ
183.1800 - 210.5600
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
3.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
205.02
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
17.412
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.7962
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%
企業概要
Ardevora UK Income ES Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a focused portfolio across a diversified range of UK shares or equity-related securities (such as ordinary and preferenceshares, global depositary receipts) listed or traded on regulated market.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-