Ardevora UK Income ES Fund

ARDICBA:LN
184.3480
GBp
2.1090
1.16%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
174.4340 - 210.5600
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
182.2390
52週レンジ
174.4340 - 210.5600
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
3.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
184.348
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
12.339
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
3.4918
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.72 千 875.20 千 7.27
140.92 千 702.18 千 5.83
26.65 千 614.15 千 5.10
35.72 千 532.05 千 4.42
22.07 千 514.78 千 4.28
18.37 千 514.49 千 4.27
9.45 千 389.51 千 3.24
10.16 千 382.56 千 3.18
232.85 千 355.46 千 2.95
20.31 千 336.19 千 2.79
企業概要
Ardevora UK Income ES Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a focused portfolio across a diversified range of UK shares or equity-related securities (such as ordinary and preferenceshares, global depositary receipts) listed or traded on regulated market.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-