Ardevora UK Income ES Fund

ARDICBA:LN
196.9600
GBp
0.8490
0.43%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.1800 - 210.5600
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
196.1110
52週レンジ
183.1800 - 210.5600
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
196.96
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
15.078
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.7962
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.17 千 1.15 百万 7.24
154.83 千 852.12 千 5.37
30.32 千 765.63 千 4.83
25.29 千 649.50 千 4.10
37.70 千 594.54 千 3.75
332.05 千 554.75 千 3.50
808.11 千 480.38 千 3.03
12.75 千 468.69 千 2.96
22.00 千 364.98 千 2.30
44.55 千 362.66 千 2.29
企業概要
Ardevora UK Income ES Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a focused portfolio across a diversified range of UK shares or equity-related securities (such as ordinary and preferenceshares, global depositary receipts) listed or traded on regulated market.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-