Ardevora UK Income ES Fund

ARDICAC:LN
187.32
GBp
0.20
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
182.51 - 214.53
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-7.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
187.52
52週レンジ
182.51 - 214.53
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-7.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
187.3192
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
13.040
設定日
04/04/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.8577
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.39 千 1.08 百万 7.92
134.85 千 765.64 千 5.64
27.11 千 676.46 千 4.98
21.95 千 561.25 千 4.13
35.12 千 545.39 千 4.02
332.05 千 490.37 千 3.61
12.05 千 457.98 千 3.37
775.27 千 444.31 千 3.27
22.00 千 341.66 千 2.52
37.99 千 318.34 千 2.34
企業概要
Ardevora UK Income ES Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a focused portfolio across a diversified range of UK shares or equity-related securities (such as ordinary and preferenceshares, global depositary receipts) listed or traded on regulated market.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-