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エイリスダイナミッククレジットアロケーションファント

ARDC:US
New York
14.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/21
始値
14.99
安値 - 高値 レンジ(日)
14.99 - 15.06
前日終値
14.99
52週レンジ
13.07 - 16.14
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
15.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.99
安値 - 高値 レンジ(日)
14.99 - 15.06
出来高
44,662
前日終値
14.99
52週レンジ
13.07 - 16.14
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
15.04%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
16.860000610351562
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
545.882
設定日
11/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.09%
乖離率52週平均値
-12.48%
ファンドマネージャ
Seth J Brufsky / Keith M Ashton
直近配当額 ( 09/18/2019)
0.1075
直近配当利回り(税込)
8.61%
経費率
2.02%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
9.84%
5年トータルリターン
5.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.60 百万 1.17
6.43 千 6.43 百万 1.14
6.21 千 6.21 百万 1.10
6.10 千 6.10 百万 1.08
5.76 千 5.76 百万 1.02
5.70 千 5.70 百万 1.01
企業概要
エイリス・ダイナミック・クレジット・アロケーション・ファンドは、米国籍のクローズドエンド型投資信託。(i) 上位ローン (ii) ハイイールド債 (iii) 投資適格ロー ン担保証)など、幅広く、ダイナミックに管理されたポートフォリオに投資することで、第一にインカムゲイン、第二にキャピタルゲインを通じて、魅力的なレベルのトータルリターンを提供することを目的とする。
住所
Ares Capital Management II LLC
2000 Avenue of the Stars
12th Floor
Los Angeles, CA 90067
電話番号
-
Webサイト
www.aresmgmt.com