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Allianz Global Metals and Mi

ARCMGMM:LX
41.25
EUR
0.24
0.58%
更新日時 13:59 JST 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.33 - 49.63
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
41.49
52週レンジ
40.33 - 49.63
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
41.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
452.950
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.20309
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
David Finger / Kerstin Landau
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.68 百万 44.68 百万 8.58
3.11 百万 35.16 百万 6.75
1.23 百万 26.02 百万 5.00
1.27 百万 24.72 百万 4.75
6.36 百万 24.58 百万 4.72
902.64 千 24.05 百万 4.62
2.13 百万 22.63 百万 4.34
375.12 千 22.52 百万 4.32
956.10 千 22.51 百万 4.32
801.85 千 21.91 百万 4.21
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel