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Allianz Europe Conviction Eq

ARCMEEA:LX
172.42
EUR
1.38
0.81%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.87 - 180.82
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
13.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
171.04
52週レンジ
148.87 - 180.82
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
13.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
172.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
155.914
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.77896
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
Stefan Raetzer / Stefano Ghiro
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 6.34 百万 4.08
50.00 千 5.70 百万 3.67
870.00 千 5.60 百万 3.60
65.00 千 5.04 百万 3.24
57.00 千 4.88 百万 3.14
475.00 千 4.28 百万 2.76
275.00 千 4.09 百万 2.64
700.00 千 3.89 百万 2.51
52.00 千 3.73 百万 2.40
300.00 千 3.69 百万 2.38
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel