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FOX - Florilege

ARCAFLO:FP
202.83
EUR
1.04
0.51%
更新日時 2020/07/09
商品分類
FCP
52週レンジ
159.24 - 226.28
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
203.87
52週レンジ
159.24 - 226.28
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
202.83
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
46.119
設定日
03/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Blanchot
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.69 千 2.97 百万 9.40
20.01 千 1.52 百万 4.80
32.93 千 1.49 百万 4.72
108.09 千 1.47 百万 4.64
46.08 千 1.11 百万 3.52
210.70 千 1.11 百万 3.51
27.23 千 1.11 百万 3.51
41.59 千 1.11 百万 3.51
12.69 千 1.11 百万 3.51
12.88 千 1.10 百万 3.49
企業概要
Florilege is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is medium to long-term return with a performance equivalent to the DJ Euro Stox Index. The Fund invests up to 75 percents in equities from the European Community.
住所
Financiere de L'Oxer - FOX
40 Rue de l'Est
92100 Boulogne-Billancourt
France
電話番号
Tel: 33 1 42 86 53 00
Webサイト
www.fox-am.fr