Santander Corporate Bond Fun

ARBZCPB:PW
63.16
PLN
0.03
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.49 - 63.34
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
63.13
52週レンジ
62.49 - 63.34
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
63.16
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
3.259
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL PISARCZYK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.00 千 192.62 百万 6.39
193.80 千 191.86 百万 6.37
187.00 千 187.44 百万 6.22
183.00 千 183.55 百万 6.09
89.50 千 90.83 百万 3.01
69.90 千 71.89 百万 2.39
15.30 千 68.77 百万 2.28
59.00 千 59.88 百万 1.99
56.00 千 58.63 百万 1.95
51.30 千 52.61 百万 1.75
企業概要
Santander Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 66% of its assets in debt and money market instruments denominated in PLN. The Fund may invest with no limits in debt instruments issued by State Treasury of the Republic of Poland or other countries.
住所
BZ WBK Asset Management SA
Plac Wladyslawa Andersa 5
61-894 Poznan
Poland
電話番号
48-061-855-73-22
Webサイト
www.arka.pl