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Arbor Invest - Spezialrenten

ARBSPZR:LX
99.17
EUR
0.18
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.91 - 103.64
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
99.35
52週レンジ
98.91 - 103.64
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
99.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
37.108
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( 04/26/2019)
2
直近配当利回り(税込)
8.07%
ファンドマネージャ
Michael Merz
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 2.21 百万 0.00
1.70 千 1.84 百万 0.00
1.50 千 1.59 百万 0.00
1.50 千 1.57 百万 0.00
1.40 千 1.40 百万 0.00
1.00 千 1.21 百万 0.00
1.47 千 1.10 百万 0.00
1.00 千 1.06 百万 0.00
2.00 千 941.22 千 0.00
900.00 929.28 千 0.00
企業概要
Arbor Invest - Spezialrenten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is the generation of a long-term real asset growth in Euro by investing in underrated bonds. The fund invests in national and international corporate and government bonds, cash, money market instruments, warrants, options and certificates.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu