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Absolute Convertible Arbitra

ARBIX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.70
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.15 - 10.70
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
128.784
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.06637
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Jay Compson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.40%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.43 百万 18.43 百万 15.20
2.50 千 3.83 百万 3.16
2.68 千 3.70 百万 3.05
2.50 千 3.58 百万 2.95
2.01 千 2.87 百万 2.37
2.00 千 2.78 百万 2.29
2.25 千 2.71 百万 2.24
2.50 千 2.68 百万 2.21
1.50 千 2.67 百万 2.20
1.51 千 2.56 百万 2.11
企業概要
Absolute Convertible Arbitrage Fund seeks positive absolute returns over the long-term with low volatility when compared to traditional market indices by investing in a diversified portfolio of convertible securities issued by both U.S. and foreign companies.
住所
Absolute Investment Advisors LLC
18 Shipyard Drive
Suite 3C
Hingham, MA 02043
電話番号
1-781-740-1904