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Santander FI PB Araucaria Re

ARAUCRF:BZ
16.77
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.65 - 16.77
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.75
52週レンジ
15.65 - 16.77
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
16.76582
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
462.387
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 100.35 百万 22.29
4.49 千 45.47 百万 10.10
4.48 千 45.43 百万 10.09
8.18 千 28.99 百万 6.44
1.32 千 13.42 百万 2.98
企業概要
Santander FI Pb Araucaria RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-