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Allianz Renminbi Fixed Incom

ARATH2E:LX
105.11
EUR
更新日時 13:59 JST 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.22 - 109.95
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.56%
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52週レンジ
103.22 - 109.95
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
105.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
21.919
設定日
08/22/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.83098
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helen Lam / Ze Yi Ang
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 5.94 百万 26.46
30.00 千 4.46 百万 19.84
20.00 千 2.97 百万 13.21
10.00 千 1.52 百万 6.76
10.00 千 1.51 百万 6.71
10.00 千 1.48 百万 6.58
10.00 千 1.47 百万 6.55
2.00 千 311.24 千 1.39
300.00 308.98 千 1.38
2.00 千 285.70 千 1.27
企業概要
Allianz Renminbi Fixed Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is geared towards generating on the long-term a return in Chinese Renminbi terms. The Fund will invest in interest-bearing securities. The Fund may invest in RMB denominated assets issued in Hong Kong, as well as outside the People's Republic of China. This is an offshore RMB fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com