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Araucaria Segundo FIA

ARASEGU:BZ
10.39
BRL
0.02
0.19%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.61 - 10.55
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
18.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.37
52週レンジ
8.61 - 10.55
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
18.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
10.38501
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
61.026
設定日
12/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 33.56 百万 56.51
162.54 千 14.96 百万 25.20
177.81 千 4.53 百万 7.64
133.21 千 4.52 百万 7.61
4.34 千 423.43 千 0.71
203.08 千 397.69 千 0.67
357.00 7.24 千 0.01
企業概要
FIA Araucaria Segundo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
GL Asset Gestao de Ativos Ltda
Av Brig Faria Lima, 1800, Andar 5
01452-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3097-9249
Webサイト
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