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Architas MA Active Moderate

ARAMANI:LN
121.30
GBp
0.30
0.25%
更新日時 2020/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.50 - 122.20
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.00
52週レンジ
105.50 - 122.20
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
121.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/14/2020)
100.170
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.7453248
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
Caspar Rock
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 百万 11.63 百万 11.90
11.43 百万 9.79 百万 10.02
3.30 百万 4.98 百万 5.10
19.51 千 4.87 百万 4.98
36.16 千 4.86 百万 4.97
1.43 百万 4.49 百万 4.60
2.16 百万 4.03 百万 4.12
38.68 千 3.92 百万 4.01
企業概要
Architas MA Active Moderate Income Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund is designed for the cautious investor who wishes to obtain a higher level of income relative to prevailing interest rates. The fund provides global diversification through investment in UK and overseas bonds as well as property related assets.
住所
Architas Multi-Manager Inv ICVC
28th Floor, 30 St Mary
London
EC3A 8BF
電話番号
-