THEOリアルアセット・ファンド(世界の実物

AR313173:JP
9,465.00
JPY
30.00
0.32%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,211.00 - 10,210.00
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
9,495.00
52週レンジ
9,211.00 - 10,210.00
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9,465
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2019)
41.000
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 01/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 14.59 百万 100.00
企業概要
THEOリアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)は日本籍の追加型投資信託です。主にTHEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投 資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指します。投資信託証券(ETF)への 投資は原則として高位を維持します。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
住所
1-9-13 Akasaka Minato-Ku Tokyo
Sankaidou Building 1F
107-0052, JAPAN
電話番号
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Webサイト
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