THEOインカム・ファンド(世界の債券中

AR312173:JP
9,906.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,284.00 - 10,360.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
9,912.00
52週レンジ
9,284.00 - 10,360.00
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,906
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
67.000
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 01/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 23.13 百万 100.00
企業概要
THEOインカム・ファンド(世界の債券中心)は日本籍の追加型投資信託です。主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指し ます。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持します。但し、市況動向等 により弾力的に変更を行う場合があります。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
住所
1-9-13 Akasaka Minato-Ku Tokyo
Sankaidou Building 1F
107-0052, JAPAN
電話番号
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Webサイト
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