THEOグロース・ファンド(世界の株式中

AR311173:JP
11,232.00
JPY
31.00
0.28%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,114.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
11,263.00
52週レンジ
10,114.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11,232
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
141.000
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 01/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 65.14 百万 100.00
企業概要
THEOグロース・ファンド(世界の株式中心)は日本籍の追加型投資信託です。THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目 指します。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持します。但し、市況動 向等により弾力的に変更を行う場合があります。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
住所
1-9-13 Akasaka Minato-Ku Tokyo
Sankaidou Building 1F
107-0052, JAPAN
電話番号
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Webサイト
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