Aquila FI Multimercado Credi

AQUILAFF:BZ
1.46
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.46
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.39 - 1.46
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.455578
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
11.496
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.18 千 1.50 百万 13.07
482.81 千 905.65 千 7.90
612.54 千 866.60 千 7.56
589.18 千 806.47 千 7.03
649.70 千 804.60 千 7.02
433.19 千 783.58 千 6.83
225.15 千 748.31 千 6.52
657.32 千 732.23 千 6.38
948.00 683.18 千 5.96
300.00 千 410.08 千 3.58
企業概要
Aquila FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393