Aquila FI Multimercado Credi

AQUILAFF:BZ
1.50
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.50
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.43 - 1.50
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.503931
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
11.878
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.59 千 1.45 百万 12.35
482.81 千 926.23 千 7.87
649.70 千 833.89 千 7.08
589.18 千 829.62 千 7.05
612.54 千 820.76 千 6.97
433.19 千 798.28 千 6.78
657.32 千 776.56 千 6.60
225.15 千 771.90 千 6.56
948.00 679.54 千 5.77
483.56 千 501.49 千 4.26
企業概要
Aquila FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393