Aquila FI Multimercado Credi

AQUILAFF:BZ
1.48
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.48
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.40 - 1.48
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.476091
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
11.658
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.88 千 1.48 百万 12.63
482.81 千 926.12 千 7.92
612.54 千 870.14 千 7.44
649.70 千 824.22 千 7.05
589.18 千 817.85 千 7.00
433.19 千 790.44 千 6.76
225.15 千 770.59 千 6.59
657.32 千 762.30 千 6.52
948.00 679.19 千 5.81
300.00 千 448.82 千 3.84
企業概要
Aquila FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393