Icatu Seg Aqua Prev FI Multi

AQUAPRV:BZ
125.11
BRL
0.48
0.39%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.84 - 125.37
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.79%
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前日終値
124.63
52週レンジ
113.84 - 125.37
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
8.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
125.1072
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
13.723
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 7.59 百万 55.31
1.36 百万 5.60 百万 40.77
1.36 千 539.42 千 3.93
企業概要
Icatu Seg Aqua Prev FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129