Icatu Seg Aqua Prev FI Multi

AQUAPRV:BZ
118.04
BRL
0.20
0.17%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.69 - 120.10
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
118.24
52週レンジ
113.69 - 120.10
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
118.0416
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
12.970
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 7.30 百万 56.32
1.36 百万 5.11 百万 39.44
1.41 千 553.69 千 4.27
企業概要
Icatu Seg Aqua Prev FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129