Gutmann - Muendelsicherer An

AQMMIMW:AV
7.26
EUR
0.01
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.22 - 7.37
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
7.25
52週レンジ
7.22 - 7.37
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
7.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
6.226
設定日
08/01/1995
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.0738
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
THOMAS NEUHOLD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.84 百万 27.06
1.10 千 1.32 百万 19.38
1.10 千 1.13 百万 16.68
400.00 440.05 千 6.48
300.00 332.63 千 4.90
191.00 289.08 千 4.26
172.00 268.90 千 3.96
238.00 249.93 千 3.68
200.00 239.80 千 3.53
100.00 138.25 千 2.04
企業概要
Muendel Sicherer Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in Austrian short-term fixed and variable interest bonds.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at