Gutmann - Muendelsicherer An

AQMMIMW:AV
7.16
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.12 - 7.35
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.18
52週レンジ
7.12 - 7.35
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
7.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
4.842
設定日
08/01/1995
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
THOMAS NEUHOLD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.84 百万 27.06
1.10 千 1.32 百万 19.38
1.10 千 1.13 百万 16.68
400.00 440.05 千 6.48
300.00 332.63 千 4.90
191.00 289.08 千 4.26
172.00 268.90 千 3.96
238.00 249.93 千 3.68
200.00 239.80 千 3.53
100.00 138.25 千 2.04
企業概要
Muendel Sicherer Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in Austrian short-term fixed and variable interest bonds.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at