Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.65
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.65
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
9.93%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.47 - 1.65
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
9.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
1.654433
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
92.849
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 10.39 百万 11.21
54.55 千 5.45 百万 5.88
440.00 4.57 百万 4.93
4.00 千 4.04 百万 4.36
3.96 百万 4.02 百万 4.33
34.00 3.64 百万 3.93
3.35 千 3.38 百万 3.64
2.50 千 2.67 百万 2.88
2.00 千 2.63 百万 2.84
209.00 2.59 百万 2.80
企業概要
Aquila 6 Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net