Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.71
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.70
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.52 - 1.70
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.705384
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
95.708
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 10.62 百万 11.15
54.55 千 7.74 百万 8.13
4.00 千 4.11 百万 4.32
34.00 3.56 百万 3.73
3.46 百万 3.55 百万 3.73
330.00 3.46 百万 3.64
2.50 千 2.71 百万 2.85
260.00 2.60 百万 2.73
209.00 2.58 百万 2.71
1.90 千 2.57 百万 2.70
企業概要
Aquila 6 Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net