Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.83
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.83
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
7.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.83
52週レンジ
1.66 - 1.83
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.829942
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
111.158
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 11.36 百万 10.29
54.55 千 7.50 百万 6.79
4.00 千 4.70 百万 4.25
431.00 4.57 百万 4.14
4.15 千 4.17 百万 3.78
4.07 千 4.11 百万 3.72
223.00 3.43 百万 3.11
203.00 3.26 百万 2.95
3.00 百万 3.08 百万 2.79
2.80 千 3.03 百万 2.74
企業概要
Aquila 6 CP FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net