Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.80
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.80
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.63 - 1.80
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.79741
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
109.182
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 11.04 百万 10.16
54.55 千 7.50 百万 6.90
431.00 4.29 百万 3.95
3.50 千 3.82 百万 3.51
3.46 百万 3.22 百万 2.97
223.00 3.19 百万 2.93
3.00 百万 3.06 百万 2.82
3.40 百万 3.06 百万 2.81
300.00 2.90 百万 2.67
2.80 千 2.85 百万 2.62
企業概要
Aquila 6 Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net