Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.86
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.86
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.71 - 1.86
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.86203
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
113.107
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 11.75 百万 10.53
54.55 千 7.44 百万 6.67
4.00 千 4.86 百万 4.35
431.00 4.59 百万 4.11
4.15 千 4.20 百万 3.76
4.07 千 4.14 百万 3.71
223.00 3.45 百万 3.09
203.00 3.27 百万 2.93
317.00 3.11 百万 2.79
3.00 百万 3.08 百万 2.76
企業概要
Aquila 6 CP FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net