Aquila 6 Credito Privado FI

AQL6FRF:BZ
1.77
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.77
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.60 - 1.77
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.769432
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
107.482
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 10.80 百万 10.11
54.55 千 7.52 百万 7.04
223.00 3.52 百万 3.29
3.35 千 3.46 百万 3.24
3.46 百万 3.18 百万 2.98
300.00 2.87 百万 2.69
1.90 千 2.65 百万 2.49
260.00 2.64 百万 2.48
209.00 2.61 百万 2.44
2.40 千 2.40 百万 2.25
企業概要
Aquila 6 Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net