Australian Governance Master

AQF:AU
ASE
1.95
AUD
0.01
0.52%
更新日時 2017/11/17
始値
1.95
安値 - 高値 レンジ(日)
1.95 - 1.95
前日終値
1.94
52週レンジ
1.78 - 2.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.95
安値 - 高値 レンジ(日)
1.95 - 1.95
出来高
5,200
前日終値
1.94
52週レンジ
1.78 - 2.00
基準価額 (NAV) ( 11/07/2017)
2.01
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2011)
55.503
設定日
02/10/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.03%
乖離率52週平均値
-1.80%
ファンドマネージャ
ALEX MACLACHLAN
直近配当額 ( 08/25/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.40%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.67 千 5.81 百万 11.28
131.83 千 4.62 百万 8.97
115.20 千 3.67 百万 7.11
104.74 千 3.49 百万 6.78
126.06 千 3.03 百万 5.88
17.93 千 2.25 百万 4.36
469.15 千 2.19 百万 4.24
44.42 千 2.00 百万 3.89
50.60 千 1.34 百万 2.60
13.37 千 1.21 百万 2.34
企業概要
Australian Governance Masters Index Fund Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation, while reducing risk and preserving capital. The Fund invests in securities included in the S&P ASX 100 Index screened for the relative quality of their corporate governance excluding the lower 15 to 25 entities.
住所
Registered and Principal Office
Level 15
100 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
1300-454-801
Webサイト
www.dixon.com.au