AQA UCITS Funds SICAV plc -

AQAIAAA:MV
99.5880
EUR
0.2318
0.23%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.5467 - 101.0478
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
99.8198
52週レンジ
96.5467 - 101.0478
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
99.588
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
7.285
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AQA Inter-Active Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of listed securities including corporate and government bonds and/or equities and/or units of other eligible UCITS and/or non UCITS collective investment funds.
住所
AQA Capital Ltd
171, Old Bakery St
Valletta VLT1455
Malta
電話番号
-
Webサイト
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