AQA Flexible Allocation Fund

AQAFLXA:MV
109.66
EUR
更新日時 2017/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.75 - 109.66
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
9.74%
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52週レンジ
97.75 - 109.66
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
9.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
109.6605
資産総額 (百万 EUR) ( 11/10/2017)
16.661
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
企業概要
AQA Flexible Allocation is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to generate current income and achieve an increase in long-term capital, while having simultaneous risk diversification. The Fund invests in a diversified portfolio of stocks (substantially dividend paying), convertible securities and debt securities.
住所
AQA Capital Ltd
171, Old Bakery St
Valletta VLT1455
Malta
電話番号
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Webサイト
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