ACATIS Fair Value Aktien Glo

AQACATE:LE
217.43
EUR
1.92
0.88%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
186.19 - 220.95
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
14.77%
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前日終値
219.35
52週レンジ
186.19 - 220.95
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
14.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
217.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
56.365
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( 04/24/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.97 千 1.59 百万 7.93
20.64 千 1.02 百万 5.07
446.24 千 964.31 千 4.80
1.00 千 895.23 千 4.46
40.91 千 883.45 千 4.40
8.92 千 862.37 千 4.30
13.76 千 855.85 千 4.26
10.04 千 804.34 千 4.01
4.65 千 767.38 千 3.82
3.47 千 728.32 千 3.63
企業概要
ACATIS Fair Value Aktien Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The main investment objective of the fund is to generate long- term value gains. The Fund invests at least 51% in securities of companies worldwide, which take account of the criteria of the principle of sustainability.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li