ACATIS Fair Value Aktien Glo

AQACATE:LE
215.13
EUR
1.73
0.80%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
209.71 - 235.66
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
216.86
52週レンジ
209.71 - 235.66
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
215.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
59.785
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( 04/19/2018)
2
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 4.56 百万 8.39
3.21 千 2.90 百万 5.34
47.00 千 2.63 百万 4.85
45.50 千 2.46 百万 4.52
1.44 千 2.43 百万 4.47
24.00 千 2.40 百万 4.42
30.80 千 2.09 百万 3.86
29.20 千 1.96 百万 3.60
9.32 千 1.94 百万 3.57
110.00 千 1.87 百万 3.44
企業概要
ACATIS Fair Value Aktien Global is an open-end UCITS investment fund incorporated in Liechtenstein. The main investment objective of the fund is to generate long-term value gains. The Fund invests at least 51% in securities of companies worldwide, which take account of the criteria of the principle of sustainability.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li