ACATIS Fair Value Aktien Glo

AQACATE:LE
224.59
EUR
0.50
0.22%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.66 - 228.13
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
224.09
52週レンジ
192.66 - 228.13
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
224.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
57.770
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( 04/24/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.71 千 1.78 百万 7.88
22.54 千 1.08 百万 4.77
1.10 千 986.91 千 4.36
487.24 千 978.09 千 4.32
44.66 千 974.57 千 4.30
9.74 千 948.14 千 4.19
15.02 千 926.98 千 4.09
3.78 千 888.18 千 3.92
10.96 千 869.39 千 3.84
5.08 千 854.35 千 3.77
企業概要
ACATIS Fair Value Aktien Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The main investment objective of the fund is to generate long- term value gains. The Fund invests at least 51% in securities of companies worldwide, which take account of the criteria of the principle of sustainability.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li