Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:TH
Tradegate
144.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
前日終値
144.41
52週レンジ
143.46 - 145.14
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.08%
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出来高
49
前日終値
144.41
52週レンジ
143.46 - 145.14
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
149.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.13 百万 4.69
3.70 千 3.77 百万 2.48
3.00 千 3.51 百万 2.31
3.00 千 3.51 百万 2.31
3.00 千 3.49 百万 2.30
2.50 千 3.14 百万 2.07
3.00 千 3.09 百万 2.03
3.00 千 3.08 百万 2.02
2.60 千 2.72 百万 1.79
2.65 千 2.71 百万 1.78
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com