Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:TH
Tradegate
144.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/29
前日終値
144.53
52週レンジ
143.73 - 145.94
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出来高
35
前日終値
144.53
52週レンジ
143.73 - 145.94
1年トータルリターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
163.245
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.46 百万 4.38
4.20 千 4.28 百万 2.51
3.00 千 3.64 百万 2.14
3.00 千 3.64 百万 2.14
3.00 千 3.62 百万 2.12
2.90 千 3.44 百万 2.02
3.00 千 3.14 百万 1.85
3.00 千 3.11 百万 1.83
2.50 千 3.10 百万 1.82
3.00 千 3.10 百万 1.82
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com