Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:QT
Quotrix Exch
144.195
EUR
0.076
0.05%
更新日時 14:57 JST 2018/10/23
始値
144.195
安値 - 高値 レンジ(日)
144.195 - 144.195
前日終値
144.271
52週レンジ
143.450 - 145.205
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始値
144.195
安値 - 高値 レンジ(日)
144.195 - 144.195
出来高
0
前日終値
144.271
52週レンジ
143.450 - 145.205
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
144.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
141.878
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / RASIM KENAR
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.42298
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.13 百万 4.55
3.00 千 3.52 百万 2.25
3.00 千 3.51 百万 2.24
3.00 千 3.50 百万 2.23
3.00 千 3.06 百万 1.95
2.50 千 3.05 百万 1.95
2.60 千 2.73 百万 1.74
2.50 千 2.72 百万 1.73
2.65 千 2.71 百万 1.73
2.60 千 2.63 百万 1.68
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com