Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:QT
Quotrix Exch
144.635
EUR
0.290
0.20%
更新日時 14:57 JST 2018/08/16
始値
144.635
安値 - 高値 レンジ(日)
144.635 - 144.635
前日終値
144.925
52週レンジ
143.879 - 145.205
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始値
144.635
安値 - 高値 レンジ(日)
144.635 - 144.635
出来高
0
前日終値
144.925
52週レンジ
143.879 - 145.205
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
144.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
150.350
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / RASIM KENAR
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.42298
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.13 百万 4.76
3.00 千 3.51 百万 2.34
3.00 千 3.50 百万 2.33
3.00 千 3.48 百万 2.32
2.50 千 3.13 百万 2.09
3.00 千 3.09 百万 2.06
3.00 千 3.08 百万 2.05
2.60 千 2.72 百万 1.82
2.65 千 2.71 百万 1.81
2.60 千 2.64 百万 1.76
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com