Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GZ
Gettex
144.24
EUR
0.36
0.25%
更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
144.60
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.60
前日終値
144.60
52週レンジ
143.80 - 146.00
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始値
144.60
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.60
出来高
68
前日終値
144.60
52週レンジ
143.80 - 146.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
181.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE FIECHTNER / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel