Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GZ
Gettex
143.98
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/07/27
始値
143.98
安値 - 高値 レンジ(日)
143.98 - 143.98
前日終値
143.98
52週レンジ
143.80 - 146.00
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始値
143.98
安値 - 高値 レンジ(日)
143.98 - 143.98
出来高
0
前日終値
143.98
52週レンジ
143.80 - 146.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.54
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2017)
173.577
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE FIECHTNER / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.46 百万 4.16
4.20 千 4.29 百万 2.39
3.00 千 3.62 百万 2.02
3.00 千 3.62 百万 2.02
3.00 千 3.60 百万 2.01
2.90 千 3.56 百万 1.98
3.20 千 3.26 百万 1.82
2.50 千 3.18 百万 1.77
3.00 千 3.17 百万 1.77
3.00 千 3.10 百万 1.73
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com