Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GR
Berlin
143.37
EUR
0.17
0.12%
更新日時 5:00 JST 2018/01/18
始値
144.19
安値 - 高値 レンジ(日)
143.28 - 145.06
前日終値
143.20
52週レンジ
142.53 - 146.03
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.82%
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始値
144.19
安値 - 高値 レンジ(日)
143.28 - 145.06
出来高
0
前日終値
143.20
52週レンジ
142.53 - 146.03
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.82%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
144.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
163.441
設定日
10/22/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.46 百万 4.38
4.20 千 4.28 百万 2.51
3.00 千 3.64 百万 2.14
3.00 千 3.64 百万 2.14
3.00 千 3.62 百万 2.12
2.90 千 3.44 百万 2.02
3.00 千 3.14 百万 1.85
3.00 千 3.11 百万 1.83
2.50 千 3.10 百万 1.82
3.00 千 3.10 百万 1.82
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com