Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GR
Berlin
144.47
EUR
0.88
0.61%
更新日時 18:48 JST 2018/07/19
始値
144.30
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.57
前日終値
143.59
52週レンジ
142.18 - 145.75
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.06%
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始値
144.30
安値 - 高値 レンジ(日)
144.24 - 144.57
出来高
0
前日終値
143.59
52週レンジ
142.18 - 145.75
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
145.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
149.506
設定日
10/22/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.42298
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.13 百万 4.69
3.70 千 3.77 百万 2.48
3.00 千 3.51 百万 2.31
3.00 千 3.51 百万 2.31
3.00 千 3.49 百万 2.30
2.50 千 3.14 百万 2.07
3.00 千 3.09 百万 2.03
3.00 千 3.08 百万 2.02
2.60 千 2.72 百万 1.79
2.65 千 2.71 百万 1.78
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com