Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GR
Berlin
144.94
EUR
1.09
0.76%
更新日時 20:00 JST 2017/11/23
始値
145.22
安値 - 高値 レンジ(日)
144.55 - 145.22
前日終値
143.85
52週レンジ
142.53 - 146.03
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.47%
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始値
145.22
安値 - 高値 レンジ(日)
144.55 - 145.22
出来高
0
前日終値
143.85
52週レンジ
142.53 - 146.03
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.47%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
145.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
169.215
設定日
10/22/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ / BJOERN FASTRICH
直近配当額 ( -)
1.22483
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.47 百万 4.32
4.20 千 4.29 百万 2.48
3.00 千 3.63 百万 2.10
3.00 千 3.62 百万 2.10
3.00 千 3.60 百万 2.09
2.90 千 3.43 百万 1.99
3.20 千 3.26 百万 1.89
3.00 千 3.13 百万 1.81
3.00 千 3.09 百万 1.79
3.00 千 3.09 百万 1.79
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com