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Allianz Pfandbrieffonds

AQ9C:GR
Munich
148.10
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/28
始値
149.67
安値 - 高値 レンジ(日)
148.10 - 150.01
前日終値
148.09
52週レンジ
142.59 - 150.63
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
149.67
安値 - 高値 レンジ(日)
148.10 - 150.01
出来高
0
前日終値
148.09
52週レンジ
142.59 - 150.63
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
148.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
134.284
設定日
10/22/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.02%
乖離率52週平均値
-1.38%
ファンドマネージャ
Stephanie Lotz / Rasim Kenar
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.42298
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.11 百万 2.12
2.50 千 3.01 百万 2.06
2.50 千 2.73 百万 1.87
2.30 千 2.50 百万 1.71
2.30 千 2.37 百万 1.62
2.10 千 2.23 百万 1.53
2.00 千 2.08 百万 1.42
2.00 千 2.07 百万 1.41
2.00 千 2.03 百万 1.39
1.70 千 2.00 百万 1.37
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com