Dash 00 Pure Unlinked Govern

APXNAMR:IT
103.38
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.17 - 103.52
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
103.37
52週レンジ
101.17 - 103.52
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
103.38
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
47.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.98 千 18.07 百万 29.25
15.00 千 17.92 百万 29.02
6.00 千 9.33 百万 15.11
3.00 千 3.43 百万 5.56
3.00 千 3.03 百万 4.90
650.00 2.52 百万 4.08
1.50 千 2.26 百万 3.66
1.50 千 1.51 百万 2.45
1.00 千 1.20 百万 1.95
1.00 千 1.20 百万 1.94
企業概要
Meitav 00 Pure Government is an open-end fund registered in Israel.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
-