Apex Dana Al-Sofi-I

APXISIF:MK
0.2034
MYR
0.0005
0.25%
更新日時 18:51 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1982 - 0.2325
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
0.2029
52週レンジ
0.1982 - 0.2325
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.2034
資産総額 (百万 MYR) ( 07/17/2018)
79.926
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( 05/12/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
GARY LIM / CLEMENT CHEW
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.84%
企業概要
Apex Dana Al-Sofi-I is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is capital appreciation by investing in equity and equity-related securities which adhere to Syariah principles. The Fund may invest up to 95% in Syariah compliant equities and the remainder in liquid assets.
住所
Apex Investment Services Bhd
3rd floor, Menara MBSB
No.46 Jalan Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
60-3-2095-9999