Apex Dana Al-Sofi-I

APXISIF:MK
0.2191
MYR
0.0021
0.95%
更新日時 19:22 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2191 - 0.2481
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
0.2212
52週レンジ
0.2191 - 0.2481
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.2191
資産総額 (百万 MYR) ( 11/21/2017)
83.276
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( 05/15/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
DZULKARNINE BIN DATO' KAZIM
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%
企業概要
Apex Dana Al-Sofi-I is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is capital appreciation by investing in equity and equity-related securities which adhere to Syariah principles. The Fund may invest up to 95% in Syariah compliant equities and the remainder in liquid assets.
住所
Apex Investment Services Bhd
3rd floor, Menara MBSB
No.46 Jalan Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
60-3-2095-9999